Savunma ve federal sektörlere bilgi çözümleri ve hizmetleri sunan tanınmış bir tedarikçi olan CACI International Inc. (CACI), yakın zamanda yaptığı bir kazanç çağrısında dördüncü çeyrek ve 2024 mali yılı için önemli finansal başarılar bildirdi. Şirket, dördüncü çeyrekte %20 ve tüm yıl için %14’lük bir artışla gelir beklentilerini aşmakla kalmadı, aynı zamanda 14 milyar dolarlık rekor sözleşme ödülüne de ulaştı. İleriye dönük olarak CACI, 2025 mali yılı için %6 ila %8,5 arasında bir gelir artışı ve hisse başına serbest nakit akışında %11’lik bir artış öngörüyor.
Önemli Çıkarımlar
- CACI International 4. çeyrekte %20, 2024 mali yılında ise %14’lük bir gelir artışı kaydederek beklentileri aştı.
- Şirket yaklaşık 800 milyon dolar FAVÖK elde etti ve 380 milyon doların üzerinde serbest nakit akışı yarattı.
- 60’ı yenilenen işler olmak üzere 14 milyar dolarlık rekor bir sözleşme imzalandı.
- CACI, 2025 mali yılı için %6 ila %8,5 gelir artışı ve hisse başına serbest nakit akışında %11 artış öngörüyor.
- Şirketin güçlü birikmiş iş hacmi, bir önceki yıla göre %22’lik bir artışla 32 milyar dolara ulaştı.
Şirket Görünümü
- CACI, 2025 mali yılı için 7,9 milyar dolar ile 8,1 milyar dolar arasında gelir öngörmektedir.
- Düzeltilmiş net gelirin 505 milyon ila 525 milyon dolar arasında olması bekleniyor.
- Serbest nakit akışının bir önceki yıla göre %11’lik bir artışla en az 425 milyon dolar olması bekleniyor.
- Şirket, uzun vadeli teşvik planını ve kısa vadeli yıllık bonus planını hissedar değeri sunumu ile uyumlu hale getirmeyi planlıyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Şirket 2024 mali yılında beklediği 40 milyon dolarlık vergi iadesini alamadı ancak 2025 mali yılında almayı bekliyor.
- CACI, sözleşme ödüllerinin kazanılma oranı ve zamanlamasının tahmin edilmesinin zor olduğunu belirtti.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- CACI’nin disiplinli satın alma stratejisi yeteneklere ve müşteri ilişkilerine odaklanmaktadır.
- Şirket, yazılım yetenekleri sayesinde pazar payı kazanma konusunda kendine güvenmektedir.
- Teknoloji programları ağırlıklı olmak üzere, maliyet artı ve sabit fiyatlı sözleşmelerin bir karışımı beklenmektedir.
Kaçırılanlar
- Gelir artışı, teknoloji programları için gereken hızlanma süresi nedeniyle defter-fatura oranından daha yavaştır.
- Yazılım tabanlı çözümlerdeki donanım unsuru ve mevcut müşteri satın alma davranışı nedeniyle sektördeki kârlılık daha iyi değil.
Soru-Cevapta Öne Çıkanlar
- John Mengucci, defter-fatura oranına kıyasla daha yavaş gelir artışının uzmanlık ve teknoloji sözleşmelerinin doğasından kaynaklandığını açıkladı.
- Yeni iş sözleşmelerinin hızlanma süresi ve marjları sözleşme türüne bağlı olup, uzmanlık işleri teknoloji işlerine göre daha hızlı hızlanmaktadır.
CACI International, 2024 mali yılında %10,7 temel FAVÖK marjı ve bir önceki yıla göre %12 artışla 21,05 $ düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazanç elde etmiştir. Şirketin mükemmelliğe ve süreçlerin ortaklığına odaklanan operasyonel stratejisi, güvenilir teslimatın sağlanmasında çok önemli bir rol oynamıştır. CACI’nin bilançosu güçlü kalmaya devam ediyor ve şirket gelecekteki büyüme stratejisinin bir parçası olarak hisse geri alımlarını ve satın almaları değerlendiriyor.
CACI’nin operasyonel mükemmellik, yetenek kazanımı ve disiplinli bir birleşme ve satın alma stratejisine olan bağlılığı, rekabet üstünlüğünü sürdürme konusundaki güveninin altını çizmektedir. Şirketin 32 milyar dolarlık birikmiş iş hacmi ve rekor sözleşme ödülleri, pazardaki güçlü konumunun altını çiziyor. CACI’nin yazılım tabanlı çözümlere odaklanması ve yapay zekayı yaklaşık 200 programa entegre etmesi, teknolojik yeniliklere ve mevcut tehditleri etkili bir şekilde ele almaya olan bağlılığını göstermektedir. CACI çevik bir yazılım modeline geçerken, müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını karşılayan yazılım çözümleri sunarak kendini farklılaştırmayı ve marjlarını artırmayı hedefliyor.
InvestingPro İçgörüleri
CACI International Inc. (CACI) geçtiğimiz mali yılda etkileyici bir gelir artışı ve önemli bir sözleşme birikimiyle güçlü bir finansal performans sergiledi. Bu başarıların ışığında, InvestingPro tarafından sağlanan ve CACI’nin pazardaki konumu ve gelecekteki beklentileri hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilecek bazı temel ölçütleri ve içgörüleri inceleyelim.
InvestingPro Verileri, CACI’nin 10,19 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğunu gösteriyor ve bu da şirketin savunma ve federal sektörlerdeki önemli büyüklüğünü yansıtıyor. Şirketin F/K oranı 24,26 olup, yatırımcıların CACI’nin kazançları için piyasaya kıyasla daha yüksek bir fiyat ödemeye istekli olduklarını göstermektedir. Bu durum, özellikle şirketin 2024 yılının 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %10’un üzerinde gelir artışı kaydettiği göz önünde bulundurulduğunda, piyasanın CACI’nin gelecekteki kazanç potansiyeline duyduğu güvenin bir göstergesi olabilir.
Gelir artışı, şirketin 4. çeyrekte bildirdiği %20’lik ve 2024 mali yılı için bildirdiği %14’lük artışla uyumludur ve kazanç çağrısında paylaşılan olumlu görünümü pekiştirmektedir. Buna ek olarak, şirketin %32,72’lik brüt kâr marjı, gelir artışının yanı sıra kârlılığını sürdürme kabiliyetini de vurguluyor.
InvestingPro İpuçları, CACI’nın piyasa davranışı ve finansal sağlığı hakkında daha fazla bilgi sağlar. Özellikle, CACI hisseleri genellikle düşük fiyat oynaklığı ile işlem görmektedir, bu da değişken bir piyasada istikrarlı bir yatırım arayan yatırımcılar için cazip olabilir. Şirket ayrıca, kaldıraç kullanımı ve finansal risk yönetimi konusunda dengeli bir yaklaşıma işaret edebilecek orta düzeyde bir borçla faaliyet göstermektedir.
Dahası, CACI 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor, bu da geçtiğimiz yıl güçlü piyasa performansının ve yatırımcı güveninin bir göstergesi. Bu durum, şirketin 2025 mali yılı için sürekli gelir artışı ve hisse başına serbest nakit akışında artış beklentisiyle uyumludur. CACI temettü ödemese de, son on iki aydaki kârlılığı ve son altı aydaki büyük fiyat artışı, sermaye kazancı arayan yatırımcılar için telafi edici olabilir.
Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için InvestingPro, CACI için şirketin finansal ve piyasa pozisyonunun daha kapsamlı bir analizini sağlayabilecek toplam 10 InvestingPro İpucu sunuyor. Bu ipuçları https://www.investing.com/pro/CACI adresinde ayrıntılı olarak incelenebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
